GPW swing screen — poniedziałek 12 października 2026 (horyzont 1 miesiąc)
Dane: 50 sesji 3.08–9.10 (biznesradar notowania-historyczne/<TIC>?r=12) + kursy 12.10 ok. 14:10 (~15 min opóźnienia). Dywidendy skorygowane: LPP −500 (ex 8.10), BFT −100 (ex 4.09).
Reżim
- WIG20 9.10: 4 185,52; 12.10 14:11: 4 205,27 (+0,47%), 0,9% pod ATH 4 241,58 (22.09). SMA20 4 157, SMA50 4 081, RSI 57.
- Banki: WIG-Banki −2,4% (7.10) i −2,6% (8.10); PKO i PEO zamknęły pod SMA50 przy wolumenie > średniej. Millennium: rezerwa na ryzyko prawne kredytów walutowych 154 mln zł w III kw. 12.10 odbicie (PKO +2%, MBK +2,5%, EBP +3,4%).
- Liderzy: konsumpcja (LPP, ALE, DNP, BFT), PGE (parabola), CDR. PKN 12.10 −3,1% (podatek od nadzwyczajnych zysków).
- RPP 7.10: 3,75% bez zmian. USA 9.10: S&P 7 811,54 (+0,6%), Nasdaq 27 366 (+0,6%), Russell 2 807 (+0,5%).
- Wniosek: neutralnie-pozytywnie, ale nic nie stoi w strefie wejścia po kursie z 12.10 — liderzy na nowych szczytach. Zlecenia z limitem na retestach, nie kupno po rynku.
Ranking (R od środka strefy)
| # | Tic | Kurs 12.10 | Od maks. | RSI | Fund/30 | Tech/70 | Suma | Klasa | Wejście | Stop | C1 | C2 | R | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE | 52,02 | ATH | 68 | 23 | 57 | 80 | A (retest) | 50,40–51,20 | 49,40 | 54,10 | 57,30 | 2,4 / 4,6 | 12.11 |
| 2 | LPP | 25 400 | ATH | 70 | 23 | 54 | 77 | A (retest) | 24 600–24 900 | 24 100 | 26 000 | 27 000 | 1,9 / 3,5 | 3.12 |
| 3 | BFT | 5 480 | −2,1% adj. | 63 | 21 | 53 | 74 | B (retest wybicia) | 5 300–5 400 | 5 180 | 5 595 | 5 900 | 1,4 / 3,2 | 19.11 |
| 4 | DNP | 36,31 | −2,8% | 59 | 19 | 51 | 70 | C (odwrócenie z bazy) | 35,30–35,80 | 34,30 | 37,70 | 40,00 | 1,7 / 3,6 | 5.11 |
| 5 | KGH | 350,80 | −7,2% | 56 | 22 | 44 | 66 | B trigger | >356,10 | 324 | 378 | 394,7 | 1,0 / 1,6 (od kursu) | 18.11 |
| 6 | CBF | 200,80 | −5,9% | 51 | 19 | 44 | 63 | C | 199–202 | 194 | 213,4 | 222,8 | 2,0 / 3,4 | 16.11 |
| 7 | EBP | 794,20 | −1,7% | 57 | 21 | 42 | 63 | B trigger | >808,8 | 760 | 840 | 870 | — | 30.10 |
| 8 | CDR | 265,80 | ~0% (50 sesji) | 66 | 16 | 44 | 60 | B trigger | >269 | 252 | 285 | 297 | — | 24.11 |
| 9 | MBK | 1 437 | −5,9% | 50 | 22 | 37 | 59 | B trigger | >1 460 | 1 385 | 1 526 | 1 600 | — | 28–29.10 |
| 10 | ACP | 225,50 | −6,8% | 53 | 20 | 37 | 57 | bok | >229,5 | 216,5 | 241,9 | 258 | — | 26.11 |
Wykresy z rankingu
Ranking punktowy
Suma punktów z podziałem na fundamenty i resztę oceny (0–100).
Mapa ryzyka i zysku
Stop, strefa wejścia i cele jako odchylenie od ostatniego kursu (pierwsze 6 setupów z kompletem poziomów).
Stosunek zysku do ryzyka
R do celu 1 i celu 2 liczone od środka strefy wejścia; framework preferuje co najmniej ok. 1:2.
Żaden raport w ciągu 14 dni (EBP 30.10 = 18 dni, MBK 28–29.10 = 16–17 dni — w horyzoncie miesiąca).
TOP 3
- ALE — wybicie z flagi 6.10, retest 8.10 (dołek 49,49 przy limicie skupu 50 zł), 9.10 +2,6% na 3,7 mln (najwyższy wolumen od 7 sesji), 12.10 nowe maksimum 52,02. Kupować retest 50,4–51,2; po 52 tylko 0,8R do C1.
- LPP — po dniu dywidendy retest 24 200 (8.10) obroniony, 12.10 rekord 25 400. Limit 24 600–24 900.
- BFT — wybicie z bazy 4 994–5 160 6.10 na 2,0× wolumenu, retest 7–8.10 nad SMA20 (5 129), 12.10 +2,9%. Limit 5 300–5 400.
Watchlista
- DNP — 8.10 +6,4% na 7,2 mln (2,4×) z dołka 32,95 (fałszywe wybicie dołem), odzyskane SMA20/50; kupować cofnięcie 35,3–35,8, stop 34,30.
- KGH — zamknięcie >356,10 przy >0,77 mln akcji; stop 324 (pod dołkiem 8.10 325,00).
- EBP — zamknięcie >808,8 przy >74 tys. akcji; stop 760.
- CDR — zamknięcie >269 przy >400 tys. akcji; stop 252.
- MBK — powrót nad SMA20 ~1 456 i zamknięcie >1 460; stop 1 385.
Odrzucone
- PKO (113,94 < SMA50 116,33, RSI 37), PEO (261,10 < SMA50 264,35) — dystrybucja w sektorze, czekać na odzyskanie SMA50.
- PKN — podatek 60% od nadzwyczajnych zysków, 12.10 −3,1%.
- ASB (RSI 71, +74% w 49 sesji), PGE (RSI 74, +60%) — parabola, brak korekty.
Rozliczenie 7.10
- ALE (A−, wejście 50,40–51,40, stop 49,60): dołek 49,49 (8.10) — stop przebity intraday o 0,11, zamknięcie 50,43 nad stopem; 12.10 52,02.
- CBF (C, 201–204, stop 196): zamknięcie 8.10 196,00 = stop; 12.10 200,80.
- LPP (retest 24 200–24 500 od 8.10): zrealizowany 8.10 (dołek 24 200), 12.10 25 400 (+4%).
Metoda
- Python: SMA20/50, EMA20, RSI14 Wildera, MACD(12,26,9), hi50, lo10, wol5/20, RS vs WIG20 20/49 sesji. SMA100/200 nadal niedostępne.
- Tickery biznesradar przekierowują: PEO→PEKAO, MBK→MBANK, EBP (ERSTEPL), KGH→KGHM, ACP→ASSECO-POLAND, CDR→CD-PROJEKT, PKN→ORLEN, ASB→ASBISC, BFT→BENEFIT-SYSTEMS.
Ćwiczenie przesiewowe według zadanego frameworku, nie porada inwestycyjna.